3

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและน่าสนใจที่จะต้องทราบการจัดอันดับโครงการและกราฟประสิทธิภาพซึ่งอิงตาม NAV ของกองทุนทั้งหมด
คุณเป็นผู้ลงทุนในอนาคตที่มียอดเงินลงทุนเพิ่มในกองทุนรวมหรือไม่? หากคุณเป็นเช่นเดียวกับบุคคลอื่นที่วางแผนจะลงทุนใน Mutual Funds ในตอนแรกคุณจะท่องเว็บดูตารางบางส่วนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการต่างๆของกองทุนต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด

ดังนั้นคำถามที่เกิดขึ้น NAV คืออะไร? มูลค่าทรัพย์สินสุทธิคือมูลค่าตลาดของหน่วยลงทุนต่อหน่วยหรือเพียงแค่ราคาที่จะได้รับจากตลาด กองทุนรวมทุกกองทุนมี NAV เท่ากับส่วนแบ่งมีราคา คำนวณโดยการลบมูลค่ารวมของสินทรัพย์ทั้งหมดในพอร์ทการลงทุนหักหนี้สินทั้งหมดซึ่งจะหารด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

นอกจากนี้ยังเรียกว่ามูลค่าตามบัญชีเนื่องจากใช้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของหลักทรัพย์

NAV สำหรับพอร์ตโฟลิโอจะคำนวณ ณ วันสิ้นทุกวันทำการ ในขณะที่การทำเช่นนั้นการปิดราคาตลาดจะนำมาพิจารณาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันเนื่องจากความผันผวนของตลาด สำหรับกองทุนค่าใช้จ่ายและหนี้สินทั้งหมดจะถูกหักออกและมูลค่าที่เหลือจะหารด้วยจำนวนหน่วยในกองทุน

NAV เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตามการเคลื่อนไหวของราคา แต่ในทางตรงกันข้ามไม่ถือเป็นตัวสะท้อนของประสิทธิภาพ ดังนั้นกราฟประสิทธิภาพการใช้ราคา NAV แต่ NAV ที่สูงขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นหรือความสามารถในการสร้างรายได้

ซึ่งหมายความว่า NAV รายวันไม่เกี่ยวข้องและมักให้ผลตอบแทนประจำปีตามช่วงเวลาที่ต่างกันเพื่อให้เป็นมาตรการวัดผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของกองทุน

สำหรับการคำนวณหนี้สินภาษีเงินได้ทุกประเภทการจ่ายเงินปันผลเป็นต้น สินทรัพย์ไม่รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หากนักลงทุนรู้สึกสับสนสามารถมองดูหนังสือชี้ชวนประกอบไปด้วยรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ NAV และแยกสินทรัพย์และหนี้สินหรือปรึกษาที่ปรึกษา

NAV มีความเกี่ยวข้องกับแผนการจัดหาเงินทุนแบบ open-end ที่มีการเสนอหน่วยลงทุนใหม่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น สำหรับแผนการปิดสิ้นซึ่ง ได้แก่ ระยะเวลาครบกำหนดที่กำหนดและมูลค่าหุ้นจะกำหนดในตลาดหุ้น NAV ของกองทุนรวมคำนวณจากราคาต่อหุ้นคูณด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด

เท่าไหร่ที่จะพึ่งพา NAV? คำตอบนั้นง่ายเพียงเท่าที่จะตรวจสอบระดับราคาและหนี้สิน หากมูลค่าการถือครองสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นของโครงการหรือการเพิ่มทุนหรือการจ่ายเงินปันผลเกิดขึ้น NAV ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ NAV จึงไม่ขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูล NAV สามารถหาได้จากแหล่งต่างๆ เว็บไซต์เช่น AMFI, Moneycontrol.com ฯลฯ สำหรับทุกรูปแบบและการได้รับเครื่องคิดเลข NAV ไม่เป็นปัญหาใหญ่ พร้อมกันกองทุนจะทำการกำหนดราคาและกองทุนรวมจะช่วยให้นักลงทุนที่มีอยู่ทั้งสองคนตรวจสอบระดับราคาและนักลงทุนรายใหม่ ๆ เพื่อทราบถึงมูลค่าที่แท้จริงของบทความกองทุนเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

 

รับจดทะเบียนบริษัท  รับทำบัญชี